Analista de Tesorería

PROPÓSITO GENERAL

Gestionar, ejecutar y controlar  los procesos de disponibilidad de fondos, ejecución de pagos e inversiones, así como registros contables, de acuerdo con las políticas, procedimientos y normas vigentes en las Unidades a su cargo para la totalidad de los países, con el fin de garantizar las operaciones bancarias y financieras, logrando el cumplimiento de los tiempos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Elaborar y gestionar la posición diaria y el flujo de caja proyectado, a fin de obtener los importes que permitan garantizar la liquidez y disponibilidad de fondos de las obligaciones adquiridas.
• Preparar, controlar y enviar los reportes definidos según la periodicidad establecida en la matriz de reportes alineado a la MDA establecida, a fin de proporcionar la información necesaria a las áreas involucradas.
• Ejecutar las propuestas de pagos en los portales bancarios, a fin de enviar a aprobación las transferencias a realizar.
• Resolver las consultas realizadas por proveedores, unidades de negocio o colaboradores, con el propósito de brindar una solución.
• Ejecutar inversiones y desinversiones para garantizar niveles óptimos de caja.
• Gestionar pagos de servicios de deuda y nuevos endeudamientos con el fin de cumplir las obligaciones financieras de las unidades.
• Ejecutar pagos de impuestos y derechos arancelarios para cumplimiento fiscal de las unidades.

PERFIL DE PUESTO

• Estudiante avanzado o cierre de pensum en Administración, Auditoría o carreras afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en posiciones similares con conocimientos en contabilidad básica, cuentas por pagar y gestión de proveedores.
• Manejo de SAP FI, indispensable.
• Excel intermedio, indispensable.
• Modalidad 100%, presencial.