Analista de Tesorería

PROPÓSITO GENERAL

Gestionar, ejecutar y controlar los procesos de disponibilidad de fondos, ejecución de pagos e inversiones, así como registros contables, de acuerdo con las políticas, procedimientos y normas vigentes en las Unidades a su cargo para la totalidad de los países, con el fin de garantizar las operaciones bancarias y financieras, logrando el cumplimiento de los ANS.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Elaborar y gestionar la posición diaria y el flujo de caja proyectado, a fin de obtener los importes que permitan garantizar la liquidez y disponibilidad de fondos de las obligaciones adquiridas.
• Preparar, controlar y enviar los reportes definidos según la periodicidad establecida en la matriz de reportes alineado a la MDA establecida, a fin de proporcionar la información necesaria a las áreas involucradas.
• Ejecutar las propuestas de pagos en los portales bancarios, a fin de enviar a aprobación las transferencias a realizar.
• Resolver las consultas realizadas por proveedores, Unidades de Negocio o colaboradores, con el propósito de brindar una solución.
• Ejecutar inversiones y desinversiones para garantizar niveles óptimos de caja.
• Gestionar pagos de servicios de deuda y nuevos endeudamientos con el fin de cumplir las obligaciones financieras de las UN.
• Ejecutar pagos de impuestos y derechos arancelarios para cumplimiento fiscal de las UN.

PERFIL DE PUESTO

• Cierre de Pensum de Licenciatura en Auditoría, Administración de empresas, ingeniería o carrera afín.
• Experiencia en posiciones similares realizando procesos de tesorería y contabilidad aplicable al área.
• Conocimiento en el proceso de tesorería y ejecución de pagos.
• Dominio de Excel intermedio.
• Inglés Medio